التحليل الفني للمؤشر وسهمي «صناعات» و«الإجارة»

التحليل الفني للمؤشر وسهمي «صناعات» و«الإجارة»


ذكرت سابقاً أن المؤشر العام في منطقة حرجة فنياً، وأنه لا بد من إغلاقه فوق مستوى 9750 نقطة ليلغى السيناريو السلبي.
أما الأمر الإيجابي فكان بتكوين شمعة ابتلاع شرائي أسبوعية قد تدفع المؤشر لمستويات سعرية أعلى.
ولكن المؤشر العام والحيرة الكبيرة التي شاهدناها في جلسات تداول الأسبوعين الماضيين بملامسته مستوى 9750 والانزلاق أسفل منه خلال جلسة التداول، ثم العودة والإغلاق أعلى من المستوى المذكور لعدة جلسات إلى أن إغلق أسفل المستوى المذكور مكون نموذج سلبي (موضح بالرسم البياني) يسمى بالرأس والكتفين السلبي.
ولكن بتداول جلسة يوم الخميس استطاع المؤشر أن يلغي السيناريو السلبي بعدم الإغلاق أسفل مستوى 9600 والعودة مرة أخرى بالإغلاق فوق مستوى 9700 نقطة، ويتأكد السيناريو الإيجابي بالإغلاق فوق مستوى 9800 وتحديداً فوق الخط الأحمر المائل لأسفل (موضح بالرسم البياني) لنستطيع أن نحدد أن حيرة المتداولين قد انتهت، وأن فريق المشترين استطاعوا أن يتغلبوا على البائعين، أما في حالة كسر مستوى 9600 والإغلاق أسفل منها يكون قد اكتمل النموذج، ونستهدف مستوى 9200 ثم نكمل المسار العام الصاعد.

مستويات المقاومة القريبة
من المؤشر العام
- الأول: 9750 نقطة.
- الثاني: 9800 وهو مهم جداً وباختراقه مع أحجام تداول مرتفعة نستهدف مستوى 10000.
- الثالث: 10000 نقطة وهو قوي جداً.

مستويات الدعم القريبة
من المؤشر العام
- الأول: 9700.
- الثاني: 9600 وهو أهم مستوى بالإغلاق أسفل منه نستهدف مستويات 9200.
- الثالث: 9200 نقطة.

صناعات قطر
كما ذكرت في التقرير السابق أن سهم صناعات قطر في اتجاه عام صاعد (كما هو واضح أمامنا بالرسم البياني الأول)، ولكن لا بد أن نرى حركات تصحيحة خلال هذا الاتجاه، وأننا في قناة متوسطة المدى صاعدة (موضحة بالرسم البياني رقم 2)، واتجاه تصحيحي هابط قصير المدى لتكوين قاع صاعدة، وأن في كل هبوط نرى دخول طلبات شراء أكثر لوصول السهم لمناطق دعم مناسبة وقوية، وأن الاتجاه الهابط القصير قد بدأ بالضعف وقد نرى ارتدادا صعوديا، وفعلاً رأينا السهم ارتد من مستوى 146 ريالا في الأسبوع الماضي ليستهدف نهاية الأسبوع، وخلال جلسة التداول مستوى 154.50 محققا مكسبا جيدا خلال أسبوع تداول، ولكن بعد هذا الارتداد ظهرت شمعة سلبية بتداول يوم الخميس لوصول السهم لمستوى مقاومة 154 وليغلق عند مستوى 151.90.
وكما هو واضح أمامنا بالرسم البياني رقم 3 في حال استطاع المؤشر العام الإغلاق فوق مستوى 9800 واختراق السهم مستوى 154 يستهدف السهم مستوى 162 كمستوى أول ما نسبته %7.50 على الأقل، ولكن في حال الفشل قد نرى هبوط السهم قليلاً.

مستويات المقاومة القريبة
- الأول: 154.
- الثاني: 156 وهو مستوى قوي نوعا ما لتواجد عدت فجوات سابقة ودعوم مكسورة لأسفل.
- الثالث: 162 وهو هدف النموذج في حال اكتمل تكوينه.
مستويات الدعم القريبة
- الأول: 150.
- الثاني: 146.
- الثالث: وهو مستوى قوي نوعاً ما في حال الإغلاق أسفل منه فسوف نستهدف مستوى الدعم الرابع.
- الرابع: 142 ريالا ومنه قد نرى ارتدادا جيدا وبقوه للسهم.

الإجارة
كما نرى أمامنا بالرسم البياني الخاص بسهم الوطنية للإجارة أنه وبعد أن انخفضت أرباح الشركة بشكل كبير خلال الثلاثة أرباع الماضية تحول مسار السهم من مسار عام صاعد إلى مسار عام متوسط المدى هابط بعد ملامسته مقاومة 50 ريالا ليهبط بعد ذلك وبشكل لافت ليلامس مستوى 32 ريالا الذي شكل دعما قويا للسهم ليرتد منه لمستوى 38 ريالا ليعود مرة أخرى وليهبط لمستوى 33 ريالا مع حيرة المستثمرين عن وضع الشركة المالي، ليكون لنا نموذج إيجابي يسمى بالوتد الهابط ذي مصداقية منخفضة وشموع حيرة تكونت عند مستوى 35 ريالا.
ففي كل مرة يقترب السهم من هذا المستوى يعجز عن اختراقه ويكون لنا نماذج حيرة وترقب منذ منتصف شهر سبتمبر الماضي.
ففي اعتقادي أن المستثمرين في حيرة كبيرة جداً وأنه يوجد فريق كبير منهم يرى بأن السهم أصبح بمناطق سعرية منخفضة، وأنه مناسب جداً للشراء ويتوقع أن يرى بيانات مالية أفضل من الربع السابق والفريق الآخر يقوم بعملية الترقب والبيع بشكل تدريجي لاعتقاده بأن السهم سوف يكمل الاتجاه الهابط، وأن البيانات المالية لن تكون أفضل من الربع السابق.
ولكن السهم فنياً يقف عند مقاومة مستوى 35 ريالا وفي حال كانت النتائج المالية جيدة قد نرى صعودا قويا للسهم مع ازدياد لأحجام التداول ليستهدف على الأقل مستوى 38 ثم مستوى 40 ريالا، وبتجاوزه بأحجام تداول عالية قد نرى صعودا قويا للسهم مستهدفاً مستوى القمة السابق عند مستوى 50 ريالا.