التحليل الفني لمؤشر البورصة وسهم «الوطنية للإجارة»

التحليل الفني لمؤشر البورصة وسهم «الوطنية للإجارة»

2013-12-08

التحليل الفني لمؤشر البورصة وسهم «الوطنية للإجارة» التحليل الفني لمؤشر البورصة وسهم «الوطنية للإجارة» التحليل الفني لمؤشر البورصة وسهم «الوطنية للإجارة» التحليل الفني لمؤشر البورصة وسهم «الوطنية للإجارة» التحليل الفني لمؤشر البورصة وسهم «الوطنية للإجارة» يسير المؤشر العام للبورصة في مسار إيجابي حيث يكون نماذج استمرارية صاعدة وكان آخر النماذج التي تطرقت إليها هو نموذج المثلث التجميعي وفعلاً وبعد تحرر حركة المؤشر من المثلث رأينا صعود المؤشر بوتيرة سريعة ليستهدف مستوى مقاومة نقطة 10400 ليبدأ المؤشر بالتداول بصيغة عرضية ضيقه ما بين مستوى 10400 تقريباً إلى مستوى 10250 تقريباً مع انخفاض بأحجام التداول مكوناً حيرة لدى بعض المتداولين وتشكك بعض المستثمرين في إكمال الاتجاه الصاعد.

ولكن ما يحدث فنياً هو نموذج استمراري إيجابي آخر يفشل بكسر مستوى 10250 ويتأكد باختراق مقاومة 10400 لا أعلى وبتداول عال ليستهدف نفس المسافة التي قطعها سابقاً أي ما يساوي 11200 مروراً بمقاومة مستوى 10500 و10600 و10700 وأخيراً 11000 نقطة.

نرى أمامنا بالرسم البياني (الإطار الأسبوعي- الرسم البياني رقم 1) حركة السهم السريعة من قاع 10 ريالات بعد أن كون نموذجا انعكاسيا يسمى بالرأس والكتفين الإيجابي ليشكل عدة نماذج استمرارية، ليكون قمما عند مستوى 50 ريالا التي لم يستطع تجاوزها ليكون السهم بعد ذلك عدة نماذج انعكاسية سلبية موضح منها نموذج واحد (بالرسم البياني رقم 2)، لتنتهي حركة السهم الإيجابية ويبدأ السهم بتغيير مساره لأسفل مكوناً قمما وقيعانا هابطة، مستهدفاً النموذج الانعكاسي السلبي عند 30 ريالا تقريباً الذي نتداول بالقرب منه منذ عدة أسابيع، ونرى انخفاضا في أحجام التداول، وكذلك ضيق النطاق السعري في بعض جلسات التداول ما بين أعلى وأدنى سعر، وأخيراً تكوين شمعة انعكاسية أسبوعية ودايفرجنس إيجابي أسبوعي على بعض المؤشرات الفنية.

وكما هو واضح بأسفل الرسم البياني (رقم 3) رسم فيبوناتشي من قاع مستوى 10 ريالات إلى قمة 50 ريالا، ونلاحظ احترام السهم لتصحيحات فيبونتاشي وارتداده من مستوى 35 ريالا إلى مستوى 40 ريالا ليصل الآن لمستوى تصحيح %50 الذي نلاحظ فيه أن السهم بدأ بتكوين شموع إيجابية خاصة شمعة مطرقة أسبوعية جيدة، مما يعطي المتداول ثقة أكبر في الدخول المضاربي واحتمالية ارتداد السهم لأعلى ولو بشكل مؤقت لاجتماع عدة إشارات دخول إيجابية.

وكذلك تكون نموذج انعاكسي أسبوعي إيجابي يسمى بالوتد الهابط، وهو من أكثر النماذج حيرة والذي بتكونه يبدأ بعض المتداولين وبعض المحللين بالحيرة بسبب قلة أحجام التداول داخل النموذج، وتكوين قيعان يراها المحلل أو المتداول أنها قيعان انعكاسية، وأن الاتجاه الصاعد قادم ليتفاجأ بعدها بالكسر لأسفل، وتكوين السهم قاعا أدنى من القاع السابق، وهكذا... إلخ، إلى أن ينتهي تكوين النموذج فعلاً، ويبدأ بعد ذلك السهم بالتحرر من النموذج واختراق سقف النموذج بانفجار سعري وبتداول عال، وكذلك نلاحظ أسفل الرسم البياني أن السهم كون دايفرجنس إيجابيا على مؤشر RSI مما يوضح أن الاتجاه الهابط في ضعف، وهذه إشارة استباقية لاحتمالية ارتداد السهم (موضح بالرسم البياني رقم 4).

أما فيما يخص الإطار الزمني اليومي للسهم فنلاحظ في (الرسم البياني رقم 5) أدناه أن السهم بدأ بتكوين قمم وقيعان صاعدة واختراق متوسط 20 يوم تداول، وتأكيد الاختراق بجلستي تداول، مما قد يعطي إشارة إيجابية سريعة بقوة عزم السهم واحتمالية ملامسة مستوى 32 ريالا وتجاوزه مستهدفات السهم السعرية القادمة ومقاوماته مستوى 31.50 ريال، وهو مستوى ضعيف نوعا ما ويعتبر مستهدفا لحظيا من السهل وصول السهم إليه، وبالثبات أعلى منه فإن السهم يستهدف مستوى مقاومة 32 ريالا التي تشكل عائقا قويا للسهم متمثلة بمنطقة تجمع سعري وقيعان قوية كسرت لأسفل وأصبحت مقاومات عنيدة للسهم، وكذلك اتجاه هابط متوسط الفترة الزمنية، وأخيراً قناة سعرية هابطة وعدم مقدرة السهم تجاوز المستوى المذكور، فقد يعود لقاع القناة عند مستوى 29 ريالا، أما إذا استطاع السهم تجاوز المستوى المذكور وبثبات وبتداول عال فقد يستهدف إغلاق الفجوة السابقة وذلك عند مستوى 34 ومقاومة فيبوناتشي، وفي حال استطاع السهم الثبات أكثر وبعزم فوق مقاومة 34 ريالا فقد يستهدف مستوى 36 ريالا وأخيراً 38 ريالا إذا تحسنت بيانات الشركة المالية، وتحديد خطة واضحة مستقبلية لاستثمارات الشركة.

مستويات الدعم القريبة

-الأول: 31 ريالا وهو مستوى مهم التداول أعلى منه لنرى انطلاقة قوية لأعلى للسهم.

-الثاني: 30 وهو أهم مستوى للسهم بالعودة مرة أخرى إلية وكسره لأسفل فيكون النموذج الإيجابي في طور التكوين ولم يكتمل ويحتاج لقاع أقل من قاع 30 ريالا، ويفضل الخروج من قبل المضاربين لاكتمال النموذج عند قاع 28 ريالا.

وأخيراً مستوى دعم 25 ريالا.